【2016年12月30日】株式・投資信託のポートフォリオ・含み損益を公開|保有銘柄の含み益13.60%

今期は前期に比べて、海外を投資対象とした商品の割合が増えました。また、国内の株式を一部、売却しました。

【2016年12月30日】株式・投資信託の保有割合のデータ

基準日が「2016年12月30日」となる、NISA口座などで保有している株式・投資信託のポートフォリオ・含み損益などを公開。

また、株式・投資信託の保有銘柄、含み損益の履歴(四半期ごと)は、以下のリンク先となります。

投資対象の地域

株式・投資信託の投資対象としている地域の割合。

地域評価額割合
海外383,864円59.57%
国内 & 海外54,479円8.45%
国内206,100円31.98%

【海外】為替ヘッジあり・なし

株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外」の中で、為替ヘッジあり・なしの割合。

為替ヘッジ評価額割合
あり0円0%
なし383,864円100%

【海外】投資先の種類

株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外」となる、投資先の割合。

種類評価額割合
先進国株式320,314円83.44%
新興国株式63,550円16.56%

【海外 & 国内】投資先の種類

株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外 & 国内」となる、投資先の割合。

種類評価額割合
先進国株式 & 債券54,479円100%

【国内】投資先の種類

株式・投資信託の投資対象としている地域が「国内」となる、投資先の割合。

種類評価額割合
個別株式206,100円100%

【2016年12月30日】株式・投資信託の保有銘柄・含み損益

株式の保有銘柄・含み損益

株式の保有銘柄・含み損益などの情報。

銘柄取得価格評価額含み損益損益率
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信121,380円141,610円20,230円16.67%
上場インデックスファンド海外新興国株式57,000円63,550円6,550円11.49%
エー・ディー・ワークス11,400円13,500円2,100円18.42%
東邦システムサイエンス56,000円65,700円9,700円17.32%
Mipox26,500円26,300円-200円-0.75%
ビジネスブレイン太田昭和95,000円100,600円5,600円5.89%
【2016年12月30日】株式の保有銘柄の画像
【2016年12月30日時点】株式の保有銘柄

投資信託の保有銘柄・含み損益

投資信託の保有銘柄・含み損益などの情報。

銘柄取得価格評価額含み損益損益率
三井住友・DC年金バランス50(標準型)50,000円54,479円4,479円8.96%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式150,014円178,704円28,690円19.13%

【2016年12月30日】投資信託の保有銘柄の画像

【2016年12月30日】投資信託の保有銘柄の画像
【2016年12月30日時点】投資信託の保有銘柄

含み損益の合計

株式・投資信託の含み損益などの合計データ。

取得価格評価額含み損益損益率
株式367,280円411,260円43,980円11.97%
投資信託200,014円233,183円33,169円16.58%
合計567,294円644,443円77,149円13.6%

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