【2016年】株式・投資信託のポートフォリオ・含み損益を公開｜保有銘柄の含み益13.60%
今期は前期に比べて、海外を投資対象とした商品の割合が増えました。また、国内の株式を一部、売却しました。
【2016年12月30日】株式・投資信託の保有割合のデータ
基準日が「2016年12月30日」となる、NISA口座などで保有している株式・投資信託のポートフォリオ・含み損益などを公開。
また、株式・投資信託の保有銘柄、含み損益の履歴は、以下のリンク先となります。
投資対象の地域
株式・投資信託の投資対象としている地域の割合。
| 地域 | 評価額 | 割合 |
| 海外 | 383,864円 | 59.57% |
|---|---|---|
| 国内 & 海外 | 54,479円 | 8.45% |
| 国内 | 206,100円 | 31.98% |
【海外】為替ヘッジあり・なし
株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外」の中で、為替ヘッジあり・なしの割合。
| 為替ヘッジ | 評価額 | 割合 |
| あり | 0円 | 0% |
|---|---|---|
| なし | 383,864円 | 100% |
【海外】投資先の種類
株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外」となる、投資先の割合。
| 種類 | 評価額 | 割合 |
| 先進国株式 | 320,314円 | 83.44% |
|---|---|---|
| 新興国株式 | 63,550円 | 16.56% |
【海外 & 国内】投資先の種類
株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外 & 国内」となる、投資先の割合。
| 種類 | 評価額 | 割合 |
| 先進国株式 & 債券 | 54,479円 | 100% |
|---|
【国内】投資先の種類
株式・投資信託の投資対象としている地域が「国内」となる、投資先の割合。
| 種類 | 評価額 | 割合 |
| 個別株式 | 206,100円 | 100% |
|---|
【2016年12月30日】株式・投資信託の保有銘柄・含み損益
株式の保有銘柄・含み損益
株式の保有銘柄・含み損益などの情報。
| 銘柄 | 取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 |
| MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信 | 121,380円 | 141,610円 | 20,230円 | 16.67% |
| 上場インデックスファンド海外新興国株式 | 57,000円 | 63,550円 | 6,550円 | 11.49% |
| エー・ディー・ワークス | 11,400円 | 13,500円 | 2,100円 | 18.42% |
| 東邦システムサイエンス | 56,000円 | 65,700円 | 9,700円 | 17.32% |
| Mipox | 26,500円 | 26,300円 | -200円 | -0.75% |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 95,000円 | 100,600円 | 5,600円 | 5.89% |
投資信託の保有銘柄・含み損益
投資信託の保有銘柄・含み損益などの情報。
| 銘柄 | 取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） | 50,000円 | 54,479円 | 4,479円 | 8.96% |
| ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式 | 150,014円 | 178,704円 | 28,690円 | 19.13% |
含み損益の合計
株式・投資信託の含み損益などの合計データ。
| 取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | |
| 株式 | 367,280円 | 411,260円 | 43,980円 | 11.97% |
|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | 200,014円 | 233,183円 | 33,169円 | 16.58% |
| 合計 | 567,294円 | 644,443円 | 77,149円 | 13.6% |