【2017年3月31日】株式・投資信託のポートフォリオ・含み損益を公開|保有銘柄の含み益16.38%

商品の購入・売却がなく、今期はポートフォリオの変化はありませんでした。また、評価額・含み益は微増しました。

【2017年03月31日】株式・投資信託の保有割合のデータ

基準日が「2017年03月31日」となる、NISA口座などで保有している株式・投資信託のポートフォリオ・含み損益などを公開。

また、株式・投資信託の保有銘柄、含み損益の履歴(四半期ごと)は、以下のリンク先となります。

投資対象の地域

株式・投資信託の投資対象としている地域の割合。

地域評価額割合
海外395,858円59.96%
国内 & 海外54,544円8.26%
国内209,800円31.78%

【海外】為替ヘッジあり・なし

株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外」の中で、為替ヘッジあり・なしの割合。

為替ヘッジ評価額割合
あり0円0%
なし395,858円100%

【海外】投資先の種類

株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外」となる、投資先の割合。

種類評価額割合
先進国株式328,158円82.9%
新興国株式67,700円17.1%

【海外 & 国内】投資先の種類

株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外 & 国内」となる、投資先の割合。

種類評価額割合
先進国株式 & 債券54,544円100%

【国内】投資先の種類

株式・投資信託の投資対象としている地域が「国内」となる、投資先の割合。

種類評価額割合
個別株式209,800円100%

【2017年03月31日】株式・投資信託の保有銘柄・含み損益

株式の保有銘柄・含み損益

株式の保有銘柄・含み損益などの情報。

銘柄取得価格評価額含み損益損益率
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信121,380円144,900円23,520円19.38%
上場インデックスファンド海外新興国株式57,000円67,700円10,700円18.77%
エー・ディー・ワークス11,400円11,700円300円2.63%
東邦システムサイエンス56,000円67,500円11,500円20.54%
Mipox26,500円30,500円4,000円15.09%
ビジネスブレイン太田昭和95,000円100,100円5,100円5.37%
【2017年3月31日時点】株式の保有銘柄の画像
【2017年3月31日時点】株式の保有銘柄

投資信託の保有銘柄・含み損益

投資信託の保有銘柄・含み損益などの情報。

銘柄取得価格評価額含み損益損益率
三井住友・DC年金バランス50(標準型)50,000円54,544円4,543円9.09%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式150,014円183,258円33,245円22.16%

【2017年3月31日時点】投資信託の保有銘柄の画像

【2017年3月31日時点】投資信託の保有銘柄の画像
【2017年3月31日時点】投資信託の保有銘柄

含み損益の合計

株式・投資信託の含み損益などの合計データ。

取得価格評価額含み損益損益率
株式367,280円422,400円55,120円15.01%
投資信託200,014円237,802円37,788円18.89%
合計567,294円660,202円92,908円16.38%

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