【2017年3月31日】株式・投資信託のポートフォリオ・含み損益を公開｜保有銘柄の含み益16.38%
商品の購入・売却がなく、今期はポートフォリオの変化はありませんでした。また、評価額・含み益は微増しました。
【2017年03月31日】株式・投資信託の保有割合のデータ
基準日が「2017年03月31日」となる、NISA口座などで保有している株式・投資信託のポートフォリオ・含み損益などを公開。
また、株式・投資信託の保有銘柄、含み損益の履歴（四半期ごと）は、以下のリンク先となります。
投資対象の地域
株式・投資信託の投資対象としている地域の割合。
| 地域 | 評価額 | 割合 |
| 海外 | 395,858円 | 59.96% |
|---|---|---|
| 国内 & 海外 | 54,544円 | 8.26% |
| 国内 | 209,800円 | 31.78% |
【海外】為替ヘッジあり・なし
株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外」の中で、為替ヘッジあり・なしの割合。
| 為替ヘッジ | 評価額 | 割合 |
| あり | 0円 | 0% |
|---|---|---|
| なし | 395,858円 | 100% |
【海外】投資先の種類
株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外」となる、投資先の割合。
| 種類 | 評価額 | 割合 |
| 先進国株式 | 328,158円 | 82.9% |
|---|---|---|
| 新興国株式 | 67,700円 | 17.1% |
【海外 & 国内】投資先の種類
株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外 & 国内」となる、投資先の割合。
| 種類 | 評価額 | 割合 |
| 先進国株式 & 債券 | 54,544円 | 100% |
|---|
【国内】投資先の種類
株式・投資信託の投資対象としている地域が「国内」となる、投資先の割合。
| 種類 | 評価額 | 割合 |
| 個別株式 | 209,800円 | 100% |
|---|
【2017年03月31日】株式・投資信託の保有銘柄・含み損益
株式の保有銘柄・含み損益
株式の保有銘柄・含み損益などの情報。
| 銘柄 | 取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 |
| MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信 | 121,380円 | 144,900円 | 23,520円 | 19.38% |
| 上場インデックスファンド海外新興国株式 | 57,000円 | 67,700円 | 10,700円 | 18.77% |
| エー・ディー・ワークス | 11,400円 | 11,700円 | 300円 | 2.63% |
| 東邦システムサイエンス | 56,000円 | 67,500円 | 11,500円 | 20.54% |
| Mipox | 26,500円 | 30,500円 | 4,000円 | 15.09% |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 95,000円 | 100,100円 | 5,100円 | 5.37% |
投資信託の保有銘柄・含み損益
投資信託の保有銘柄・含み損益などの情報。
| 銘柄 | 取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） | 50,000円 | 54,544円 | 4,543円 | 9.09% |
| ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式 | 150,014円 | 183,258円 | 33,245円 | 22.16% |
含み損益の合計
株式・投資信託の含み損益などの合計データ。
| 取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | |
| 株式 | 367,280円 | 422,400円 | 55,120円 | 15.01% |
|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | 200,014円 | 237,802円 | 37,788円 | 18.89% |
| 合計 | 567,294円 | 660,202円 | 92,908円 | 16.38% |