【2017年】株式・投資信託のポートフォリオ・含み損益を公開｜保有銘柄の含み益25.07%
【2017年12月29日】株式・投資信託の保有割合のデータ
基準日が「2017年12月29日」となる、NISA口座などで保有している株式・投資信託のポートフォリオ・含み損益などを公開。
また、株式・投資信託の保有銘柄、含み損益の履歴は、以下のリンク先となります。
投資対象の地域
株式・投資信託の投資対象としている地域の割合。
| 地域 | 評価額 | 割合 |
| 海外 | 660,274円 | 63.65% |
|---|---|---|
| 国内 & 海外 | 60,230円 | 5.81% |
| 国内 | 316,800円 | 30.54% |
【海外】為替ヘッジあり・なし
株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外」の中で、為替ヘッジあり・なしの割合。
| 為替ヘッジ | 評価額 | 割合 |
| あり | 0円 | 0% |
|---|---|---|
| なし | 660,274円 | 100% |
【海外】投資先の種類
株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外」となる、投資先の割合。
| 種類 | 評価額 | 割合 |
| 先進国株式 | 430,750円 | 65.24% |
|---|---|---|
| 新興国株式 | 128,000円 | 19.39% |
| 先進国債券 | 101,524円 | 15.38% |
【海外 & 国内】投資先の種類
株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外 & 国内」となる、投資先の割合。
| 種類 | 評価額 | 割合 |
| 先進国株式 & 債券 | 60,230円 | 100% |
|---|
【国内】投資先の種類
株式・投資信託の投資対象としている地域が「国内」となる、投資先の割合。
| 種類 | 評価額 | 割合 |
| 個別株式 | 316,800円 | 100% |
|---|
【2017年12月29日】株式・投資信託の保有銘柄・含み損益
株式の保有銘柄・含み損益
株式の保有銘柄・含み損益などの情報。
| 銘柄 | 取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 |
| MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信 | 121,380円 | 165,550円 | 44,170円 | 36.40% |
| 上場インデックスファンド海外新興国株式 | 100,800円 | 128,000円 | 27,200円 | 26.99% |
| アーバネットコーポレーション | 35,700円 | 34,100円 | -1,600円 | -4.48% |
| アーレスティ | 95,000円 | 91,000円 | -4,000円 | -4.21% |
| GMOインターネット | 126,500円 | 191,700円 | 65,200円 | 51.54% |
投資信託の保有銘柄・含み損益
投資信託の保有銘柄・含み損益などの情報。
| 銘柄 | 取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 |
| たわらノーロード 先進国債券 | 50,001円 | 50,759円 | 759円 | 1.52% |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） | 50,000円 | 60,230円 | 10,230円 | 20.46% |
| ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式 | 200,002円 | 265,200円 | 65,198円 | 32.60% |
| ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券 | 50,004円 | 50,765円 | 761円 | 1.52% |
含み損益の合計
株式・投資信託の含み損益などの合計データ。
| 取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | |
| 株式 | 479,380円 | 610,350円 | 130,970円 | 27.32% |
|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | 350,006円 | 426,954円 | 76,948円 | 21.98% |
| 合計 | 829,386円 | 1,037,304円 | 207,918円 | 25.07% |