【2018年3月30日】株式・投資信託のポートフォリオ・含み損益を公開|保有銘柄の含み益12.90%

【2018年03月30日】株式・投資信託の保有割合のデータ
基準日が「2018年03月30日」となる、NISA口座などで保有している株式・投資信託のポートフォリオ・含み損益などを公開。
また、株式・投資信託の保有銘柄、含み損益の履歴(四半期ごと)は、以下のリンク先となります。
投資対象の地域
株式・投資信託の投資対象としている地域の割合。
地域 | 評価額 | 割合 |
海外 | 778,732円 | 85.69% |
---|---|---|
国内 & 海外 | 58,396円 | 6.43% |
国内 | 71,700円 | 7.89% |
【海外】為替ヘッジあり・なし
株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外」の中で、為替ヘッジあり・なしの割合。
為替ヘッジ | 評価額 | 割合 |
あり | 0円 | 0% |
---|---|---|
なし | 778,732円 | 100% |
【海外】投資先の種類
株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外」となる、投資先の割合。
種類 | 評価額 | 割合 |
先進国株式 | 542,792円 | 69.7% |
---|---|---|
新興国株式 | 138,870円 | 17.83% |
先進国債券 | 97,070円 | 12.47% |
【海外 & 国内】投資先の種類
株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外 & 国内」となる、投資先の割合。
種類 | 評価額 | 割合 |
先進国株式 & 債券 | 58,396円 | 100% |
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【国内】投資先の種類
株式・投資信託の投資対象としている地域が「国内」となる、投資先の割合。
種類 | 評価額 | 割合 |
個別株式 | 71,700円 | 100% |
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【2018年03月30日】株式・投資信託の保有銘柄・含み損益
株式の保有銘柄・含み損益
株式の保有銘柄・含み損益などの情報。
銘柄 | 取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 |
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 165,870円 | 198,450円 | 32,580円 | 19.65% |
上場インデックスファンド海外新興国株式 | 116,100円 | 138,870円 | 22,770円 | 19.61% |
アーバネットコーポレーション | 35,500円 | 36,400円 | 900円 | 2.54% |
日鍛バルブ | 37,500円 | 35,300円 | -2,200円 | -5.87% |

投資信託の保有銘柄・含み損益
投資信託の保有銘柄・含み損益などの情報。
銘柄 | 取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 |
たわらノーロード 先進国債券 | 50,001円 | 48,540円 | -1,461円 | -2.92% |
三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 50,000円 | 58,396円 | 8,396円 | 16.79% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式 | 300,014円 | 344,342円 | 44,327円 | 14.78% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券 | 50,004円 | 48,531円 | -1,473円 | -2.95% |

含み損益の合計
株式・投資信託の含み損益などの合計データ。
取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | |
株式 | 354,970円 | 409,020円 | 54,050円 | 15.23% |
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投資信託 | 450,019円 | 499,809円 | 49,790円 | 11.06% |
合計 | 804,989円 | 908,829円 | 103,840円 | 12.9% |