【2019年】株式・投資信託のポートフォリオ・含み損益を公開｜保有銘柄の含み益20.63%
【2019年12月30日】株式・投資信託の保有割合のデータ
基準日が「2019年12月30日」となる、NISA口座などで保有している株式・投資信託のポートフォリオ・含み損益などを公開。
また、株式・投資信託の保有銘柄、含み損益の履歴は、以下のリンク先となります。
投資対象の地域
株式・投資信託の投資対象としている地域の割合。
| 地域 | 評価額 | 割合 |
| 海外 | 2,372,755円 | 96% |
|---|---|---|
| 国内 & 海外 | 0円 | 0% |
| 国内 | 98,800円 | 4% |
【海外】為替ヘッジあり・なし
株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外」の中で、為替ヘッジあり・なしの割合。
| 為替ヘッジ | 評価額 | 割合 |
| あり | 343,357円 | 14.47% |
|---|---|---|
| なし | 2,029,397円 | 85.53% |
【海外】投資先の種類
株式・投資信託の投資対象としている地域が「海外」となる、投資先の割合。
| 種類 | 評価額 | 割合 |
| NASDAQ100 | 581,400円 | 24.5% |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 1,581,997円 | 66.67% |
| 新興国株式 | 209,357円 | 8.82% |
【国内】投資先の種類
株式・投資信託の投資対象としている地域が「国内」となる、投資先の割合。
| 種類 | 評価額 | 割合 |
| 個別株式 | 98,800円 | 100% |
|---|
【2019年12月30日】株式・投資信託の保有銘柄・含み損益
株式の保有銘柄・含み損益
株式の保有銘柄・含み損益などの情報。
| 銘柄 | 取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 |
| NEXT FUNDS NASDAQ－100連動型上場投信 | 469,620円 | 581,400円 | 111,780円 | 23.80% |
| MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信 | 165,870円 | 234,000円 | 68,130円 | 41.09% |
| アーバネットコーポレーション | 35,500円 | 35,800円 | 300円 | 0.85% |
| 日鍛バルブ | 37,500円 | 27,000円 | -10,500円 | -28.00% |
| ベリテ | 40,300円 | 36,000円 | -4,300円 | -10.67% |
投資信託の保有銘柄・含み損益
投資信託の保有銘柄・含み損益などの情報。
| 銘柄 | 取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 250,016円 | 291,736円 | 41,720円 | 16.69% |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 200,012円 | 209,357円 | 9,346円 | 4.67% |
| たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ | 300,009円 | 343,357円 | 43,348円 | 14.45% |
| ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式 | 550,010円 | 712,904円 | 162,894円 | 29.62% |
含み損益の合計
株式・投資信託の含み損益などの合計データ。
| 取得価格 | 評価額 | 含み損益 | 損益率 | |
| 株式 | 748,790円 | 914,200円 | 165,410円 | 22.09% |
|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | 1,300,047円 | 1,557,355円 | 257,308円 | 19.79% |
| 合計 | 2,048,837円 | 2,471,555円 | 422,718円 | 20.63% |